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Serviço Autônimo de Água e Esgoto de São José da Barra
Atualizado em: 19/09/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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38 15161718192021
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25/09/20240000050/20240000110/20240000211/20240000224/2024Servico de Manutencao das bombas de captacao de agua bruta a ser tratada e distribuida aos bairros de Furnas, Centro e Nossa Senhora de Fatima, todos pertencentes ao municipio de Sao Jose da Barra MG.Eder Silveira Alves41.033.615/0001-00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/09/20240000051/20240000114/20240000210/20240000223/2024Aquisicao de materiais de construcao, tubos e conexoes para confeccao de um estoque necessario a manter o pleno funcionamento das adutoras e redes de distribuicao do Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Jose da Barra MG.Materiais de Construcao Integracao LTDA24.759.485/0001-60R$ 1.857,73R$ 1.857,73R$ 1.857,7330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/09/20240000002/20240000017/20240000209/20240000222/2024Pagamento mensal referente a prestacao de servicos relativa as atividades de regulamentacaodos servicos de Sameamento de abastecimento de agua e esgoto sanitario no ambito da area do municipio de Sao Jose da Barra/MgAGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS46.679.887/0001-97 R$ 1.739,65R$ 1.739,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/09/20240000000/20240000117/20240000208/20240000221/2024FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALARIO SETEMBRO DE 2024.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE47.222.706/0001-61R$ 2.318,28R$ 2.318,28R$ 2.318,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
19/09/20240000000/20240000116/20240000207/20240000220/2024FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALARIO SETEMBRO DE 2024.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE47.222.706/0001-61R$ 16.804,61R$ 16.804,61R$ 16.804,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16/09/20240000219/2024  0000219/2024RELATIVO A ENCARGOS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO AGOSTO/2024. - FOLHA GERALINSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0001-40  R$ 4.513,34  
16/09/20240000000/20240000102/20240000187/20240000218/2024ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO AGOSTO/2024. - FOLHA GERALINSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0001-40R$ 11.039,64R$ 11.039,64R$ 11.039,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16/09/20240000025/20230000072/20230000206/20240000217/2024Pagamento de Mensalidade referente a Contratacao de Servicos de Telefonia movel com comodado de aparelhosTelefonia Brasil S.A02.558.157/0001-62 R$ 690,11R$ 690,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/09/20240000022/20240000052/20240000205/20240000216/2024Pagamento de Liquidacao de NF referente a Contratacao de uma empresa especializada na locacao de maquinario, mais especificamente uma Maquina Escavadeira Hidraulica para atender as demandas do Setor Operacional do SAAEROGERIO BATISTA DE ALCANTARA E CIA LTDA10.650.102/0001-06 R$ 3.800,00R$ 3.800,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
11/09/20240000006/20240000027/20240000204/20240000215/2024Pagamento mensal referente a aluguel de imovel utilizado como sede do SAAEGESILENE RIBEIRO MARTINS***.808.776-** R$ 1.600,00R$ 1.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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